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            luckyjohn97 / 雪球 / Gyro:2016 年年终总结

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            Gyro:2016 年年终总结

            2016-12-21  luckyjohn...

            Gyro:2016 年年终总结

            趁着市场自己玩,码点字。

            先说最重要的,收益,50% ,具体不说了。

            再说过程。我的投资分为三部分,https://xueqiu.com/8867390119/78346122,核心兵团、主力兵团、机动兵团。

            去年底的时候,核心兵团六只股票:茅台,白药,格力,建行,兴业,万科。现在,除了万科其他都好。万科这么跌下去,很快又会进入核心兵团。今年,茅台从年初的200到了现在的300,既然是长期投资,不算细帐。白药停盘了,从60到了70。格力从17到了24,好戏连台。建行从年初的4.4到了5.4。兴业银行,从年初的14到了16。茅台、格力达到了50%,白药、建行、兴业是20%的样子。万科的故事,我希望永远不再。我持有这些股票都很久很久了。核心股占比~50%。

            主力兵团既是核心兵团的侧翼也是板凳替补。有些是长期的,比如阿胶,宇通。今年阿胶在公布年报前出过情况,我坚定地持有了。最近宇通也出了情况,我还是继续持有。有些做的不错,比如中国建筑,大秦铁路,潍柴动力,杰瑞股份,信立泰,华东医药,恒瑞医药,回看全是周期性价值股。医药股是今年的目标,我认为这个目标完成了。有些做的不好,比如华夏幸福,老凤祥,看上去很好,结果至少暂时不好。有些说不上好不好,保利地产,金正大,联化科技,等等吧。有些做了一把就走了,福耀玻璃,双汇发展。进进出出很多,我也无法一一点名。这一部分贡献的利润还是蛮好的,最重要的是,逐渐熟悉这些个股的股性、内在价值、估值参考等等。这是索罗斯的办法,先买,再深究。一只股票的估值、数值都合乎条件,买。买了,原来里边有坑,卖。

            机动兵团。这是我今年写得最多的一部分,其实占比只有20~30%。大致分为三个部分。

            QDRII基金和商品基金。年初我参与过华安石油、国泰商品,很快发现我搞不懂,于是剩了黄金ETF、标普500ETF(年底换成了纳指ETF)、德国30ETF三驾马车。标普500从年初的1.2到现在的1.9,黄金ETF从年初的2.2到现在2.6,德国30从年初的0.85到现在的0.96,都还不错。另外,这些基金其实是跟国际大事连在一起的,偶尔可以套个小利。

            ETF&LOF基金。这是很有意思的一点。我做小盘股在去年股灾遭受流动性损失以后,想了很多办法。做行业、主题、策略ETF,结果--不行,流动性太差。做这些指数对应的分级基金,结果--不行,母基金的跟踪能力太差,分级本身的问题反而容易解决,比如A+B配合匹配上下折。折腾了很久,最终选择了中间偏激进路线,既然如此,没有必要自己亲自构建组合了。以下几个是我看好的ETF及LOF,全在我的模拟盘“上善若水”里面:南方380ETF、南方1000ETF(待观察)、南方高增、国泰小盘、兴全趋势,业绩好,品质高,跟我的核心股、主力股能够匹配。“上善若水”作为一个完整的组合,还增加了:广发医药ETF、博时主题、嘉实50(不是上证50!),这些基金也很好,但是与我的投资有重叠,然后增加了:黄金ETF、纳指100ETF、德国30ETF,就是一个小窗口。

            分级基金以及其他套利、投机。今年在分级上没有长线运作,全是短线上刺刀,不细说了。H股A&B、深成指A&B、医药A&B是我的常客。

            展望明年。

            我对明年偏乐观。因为,当前的打新政策可能是证监会有史以来的最好的政策,我要为刘主席写一个大大的“赞”字。市值打新,迫使投资者选择底仓,长期持有,底仓只能是价值股,长此以往,价值投资之风必然越来越旺,“雪球”越滚越大。如果投资者选择折腾,打新收益往往还不够折腾的费用。从下半年开始的蓝筹行情,进一步助推了这股趋势,形成正反馈链路,蓝筹股越来越好,打新收益越来越稳定,然后蓝筹股更好。明年这股趋势会进一步持续,从而,我的核心股、主力股也跟着上去了,[干杯]

            展望2017年布局。核心仓位唯一的变点是万科,如果万科真的跌下来了,那我可又跟红烧肉在一起了。主力股有一半不会变,比如医药、宇通,想不出变的理由,除非股市涨爆了,这些股票本身没有问题。机动兵团部分,纳指100--德国30--黄金ETF的三叉戟组合会保持,保持国际事件套利的姿势。分级还是有可能的。最大的变化可能还是机动兵团,这毕竟是我的最具有冲击力的特种部队,如果发生股灾,或者蓝筹大涨而中小创遭受打压,会有一大批平价优质成长股进入十字准星,那个时候我将放弃ETF和LOF,直接投资个股。

            完毕。2016-12-20





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